光大中高等级债券A(002405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
788,607.95 |
-4,896,173.10 |
-9,179,804.10 |
-1,637,307.06 |
| 本期利润 |
8,216,985.51 |
573,894.78 |
798,954.85 |
6,825,373.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
0.78 |
0.46 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.24 |
2.76 |
-1.38 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
16,455,668.85 |
1,845,000.89 |
8,352,146.54 |
24,100,429.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.10 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
220,275,628.30 |
70,370,117.14 |
100,519,922.52 |
172,838,608.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.25 |
1.21 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.96 |
29.01 |
25.54 |
30.81 |
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