博时裕乾纯债债券C(002404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,633,439.74 |
1,914,543.69 |
896,072.65 |
658,589.27 |
| 本期利润 |
66,715,068.85 |
2,105,771.16 |
1,216,791.56 |
985,819.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
5.66 |
1.96 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
5.24 |
3.21 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
472,429,391.36 |
7,984,488.78 |
722,122.97 |
742,933.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,979,019,438.33 |
86,897,006.88 |
19,794,533.48 |
29,050,646.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.80 |
33.38 |
26.74 |
25.32 |
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