南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,104,709.30 |
-4,037,093.43 |
-6,912,833.19 |
-6,683,845.08 |
| 本期利润 |
3,969,134.11 |
-5,913,396.50 |
12,335,466.30 |
9,644,973.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
-0.78 |
1.81 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
-0.66 |
3.97 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-124,337,311.12 |
-146,130,014.26 |
-138,145,115.70 |
-181,029,106.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
772,637,161.10 |
695,336,090.19 |
815,905,239.40 |
1,058,632,637.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.11 |
-3.77 |
-3.13 |
-3.77 |
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