鹏华丰尚定开债B(002396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
424,224.51 |
261,741.72 |
204,573.38 |
119,817.38 |
| 本期利润 |
481,251.63 |
313,725.22 |
196,190.05 |
117,983.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.64 |
3.05 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
1.69 |
3.08 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
541,879.38 |
2,496,253.75 |
589,927.24 |
765,440.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,613,766.99 |
22,551,447.07 |
5,904,873.93 |
7,022,372.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.19 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.79 |
26.01 |
23.91 |
22.29 |
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