鹏华丰尚定开债A(002395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,838,855.60 |
17,014,186.30 |
75,431,256.62 |
50,942,643.58 |
| 本期利润 |
24,809,335.79 |
21,100,080.15 |
74,315,824.59 |
50,241,376.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.79 |
3.53 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
1.87 |
3.40 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
9,670,402.66 |
156,406,443.31 |
165,212,242.91 |
348,691,209.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
82,691,764.66 |
1,208,884,047.11 |
1,407,418,587.17 |
2,714,894,891.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.78 |
29.65 |
27.27 |
25.39 |
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