招商安德灵活配置混合A(002389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,425,573.56 |
5,240,897.64 |
4,330,119.78 |
8,197,982.46 |
| 本期利润 |
19,551,269.31 |
17,487,264.42 |
-5,691,633.38 |
9,577,649.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.15 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.29 |
11.41 |
-2.48 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.36 |
5.36 |
-4.36 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
7,794,263.13 |
11,805,280.96 |
44,049,052.62 |
49,788,316.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.29 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
29,219,917.31 |
44,528,130.12 |
195,133,324.06 |
205,235,814.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.36 |
1.29 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.20 |
38.33 |
31.29 |
41.62 |
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