天弘裕利灵活配置混合A(002388)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-643,479.79 |
-787,412.80 |
-545,525.35 |
374,040.54 |
| 本期利润 |
-291,187.06 |
-963,118.39 |
-510,582.26 |
316,247.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.51 |
-8.48 |
-4.26 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.55 |
-7.79 |
-1.71 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,273,752.45 |
587,190.54 |
1,554,454.68 |
2,420,467.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.14 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
12,366,084.70 |
11,277,574.44 |
12,345,629.40 |
13,461,883.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.14 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.51 |
6.46 |
15.45 |
23.04 |
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