工银沪港深股票A(002387)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,983,235.21 |
-155,921,453.63 |
-141,071,439.68 |
-592,804,807.43 |
| 本期利润 |
119,023,921.85 |
120,459,875.35 |
27,249,693.04 |
-370,071,970.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
0.02 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.46 |
15.71 |
3.28 |
-25.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.90 |
16.48 |
4.21 |
-23.58 |
| 期末可供分配利润 |
-390,732,206.72 |
-516,632,781.23 |
-694,705,083.27 |
-722,942,562.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.64 |
-0.71 |
-0.69 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
648,321,052.23 |
635,500,606.12 |
782,323,651.77 |
956,287,550.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.87 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
-7.91 |
-17.61 |
-20.94 |
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