东海祥瑞A(002381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,387,694.22 |
5,436,407.60 |
20,016,939.92 |
9,644,101.40 |
| 本期利润 |
16,883,060.50 |
12,068,409.06 |
31,915,687.05 |
20,821,193.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
2.28 |
6.18 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
2.31 |
6.39 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
38,713,552.46 |
52,469,270.31 |
47,041,742.31 |
37,090,323.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
519,834,691.07 |
534,744,023.32 |
522,770,257.29 |
516,632,744.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
19.03 |
16.34 |
13.88 |
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