工银香港中小盘美元(002380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,291,005.62 |
-10,444,309.73 |
-36,099,110.34 |
-23,664,109.11 |
| 本期利润 |
12,692,043.98 |
5,683,483.15 |
-34,446,290.05 |
-15,480,197.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.28 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
4.51 |
-21.57 |
-9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.08 |
4.83 |
-20.24 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-59,590,877.85 |
-68,218,096.80 |
-63,992,236.77 |
-54,308,964.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.64 |
-0.55 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
117,578,925.00 |
125,874,137.46 |
131,312,167.95 |
156,911,375.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.12 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.30 |
17.30 |
11.90 |
27.60 |
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