建信弘利灵活配置混合A(002378)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,187,414.73 |
-5,489,843.68 |
-12,033,412.45 |
-7,848,280.66 |
| 本期利润 |
-18,686,040.99 |
-15,761,519.42 |
-4,612,680.25 |
396,636.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58 |
-0.48 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.95 |
-29.49 |
-6.31 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.47 |
-24.70 |
-5.46 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
10,359,432.32 |
13,609,812.59 |
31,455,169.85 |
38,781,982.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.42 |
0.89 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
41,801,240.76 |
46,061,973.83 |
66,991,743.85 |
77,555,567.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.42 |
1.89 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.38 |
34.92 |
79.19 |
90.13 |
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