建信睿怡纯债A(002377)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,660,040.02 |
322,703.48 |
125,850.64 |
276,217.51 |
| 本期利润 |
15,885,956.25 |
329,282.44 |
99,311.38 |
421,967.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
2.67 |
0.91 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
3.31 |
0.98 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
13,555,538.51 |
2,935.81 |
-223,342.48 |
-333,369.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,440,375.68 |
8,310,348.91 |
14,021,965.67 |
11,763,017.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.35 |
21.26 |
18.52 |
17.37 |
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