国寿安保核心产业混合(002376)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,158,796.67 |
-43,197,307.15 |
-70,249,362.89 |
-1,989,055.31 |
| 本期利润 |
-52,730,124.21 |
-51,382,555.10 |
-71,074,394.54 |
-19,482,402.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.39 |
-15.39 |
-14.42 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.14 |
-11.45 |
-13.53 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润 |
-58,067,619.05 |
-99,386,565.13 |
-150,557,641.37 |
-83,397,915.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
130,692,314.46 |
227,724,738.44 |
494,482,112.60 |
545,972,739.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.70 |
0.79 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.28 |
-3.33 |
9.17 |
20.42 |
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