国联安安稳混合(002367)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,026,870.37 |
-66,956.03 |
-2,221,828.99 |
-13,795,236.34 |
| 本期利润 |
1,814,171.48 |
2,827,884.38 |
-1,483,370.36 |
-11,347,628.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.05 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
6.57 |
-4.69 |
-26.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
4.21 |
-4.12 |
-23.43 |
| 期末可供分配利润 |
-18,532,635.89 |
-16,660,920.15 |
-9,874,463.08 |
-8,085,330.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
62,607,036.60 |
64,975,703.52 |
31,739,473.61 |
34,830,155.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
5.25 |
-3.16 |
1.00 |
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