华安安康灵活配置混合C(002364)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,045.98 |
78,511,049.94 |
53,221,419.37 |
-29,883,783.02 |
| 本期利润 |
6,566,963.67 |
99,019,007.28 |
67,271,130.14 |
36,364,639.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
9.39 |
5.21 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
8.62 |
4.80 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
257,100,628.62 |
234,243,835.12 |
291,909,845.65 |
508,361,021.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.56 |
0.51 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
774,820,435.46 |
701,987,402.31 |
924,146,997.56 |
1,582,170,568.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.68 |
1.62 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.73 |
70.14 |
64.16 |
56.64 |
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