国富恒瑞债券A(002361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,504,879.77 |
13,563,441.33 |
87,669,210.20 |
90,602,088.75 |
| 本期利润 |
364,421,559.74 |
80,782,607.10 |
-32,779,526.10 |
104,782,341.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
1.12 |
-0.50 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
1.39 |
1.90 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
717,221,231.50 |
932,679,071.64 |
1,205,704,310.32 |
1,263,548,520.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
4,728,126,887.76 |
6,515,354,364.02 |
8,432,690,942.25 |
4,781,321,421.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.22 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.16 |
49.77 |
47.71 |
48.99 |
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