国投瑞银瑞祥A(002358)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,439,889.83 |
4,352,440.55 |
-1,634,906.51 |
396,370.63 |
| 本期利润 |
5,007,941.03 |
4,089,856.24 |
-735,767.43 |
1,435,691.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
3.70 |
-0.26 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
3.29 |
-0.41 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
14,974,020.41 |
26,589,304.15 |
68,471,903.66 |
104,262,694.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.69 |
0.62 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
36,188,115.85 |
66,696,674.59 |
186,595,501.85 |
279,299,600.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.74 |
1.68 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.68 |
65.78 |
60.50 |
61.96 |
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