博时安泰18个月定开债C(002357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,368.87 |
43,775.61 |
69,546.43 |
28,498.72 |
| 本期利润 |
63,793.98 |
46,988.01 |
82,373.65 |
51,946.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
2.99 |
3.92 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
3.09 |
4.04 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
197,338.69 |
202,584.04 |
158,808.43 |
182,039.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,580,766.37 |
1,587,880.46 |
1,540,892.45 |
2,145,110.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.69 |
33.30 |
29.31 |
27.25 |
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