博时安泰18个月定开债A(002356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,541,053.80 |
13,956,470.84 |
23,646,032.30 |
10,119,436.24 |
| 本期利润 |
21,083,917.50 |
14,881,229.28 |
27,427,760.83 |
16,900,808.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
3.29 |
4.54 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
3.37 |
4.77 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
66,196,094.07 |
67,805,815.08 |
53,849,344.24 |
61,871,015.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
455,198,155.44 |
458,135,555.79 |
443,254,326.51 |
614,265,965.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.41 |
40.49 |
35.91 |
33.20 |
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