易方达裕祥回报债券A(002351)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
498,931,876.72 |
668,045,689.05 |
154,389,707.45 |
653,633,333.02 |
| 本期利润 |
347,156,107.47 |
1,821,395,043.31 |
944,950,713.57 |
783,913,617.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
6.93 |
3.49 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
8.01 |
3.93 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,840,147,149.50 |
1,866,229,978.62 |
3,413,951,325.86 |
2,968,753,285.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
25,266,029,948.40 |
23,991,358,851.25 |
30,011,813,446.92 |
26,703,078,401.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.58 |
1.62 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.91 |
86.22 |
79.19 |
72.42 |
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