华安安华灵活配置混合A(002350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,867,915.86 |
-26,527,579.06 |
-38,223,528.19 |
-220,672,941.56 |
| 本期利润 |
27,265,339.37 |
5,527,217.04 |
-40,534,631.07 |
-138,042,478.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
1.75 |
-11.76 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.91 |
7.29 |
-8.53 |
-16.29 |
| 期末可供分配利润 |
134,288,836.85 |
98,144,600.36 |
60,127,853.14 |
127,415,194.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.48 |
0.26 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
385,981,795.04 |
302,665,364.75 |
289,967,189.91 |
463,325,289.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.48 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.44 |
39.61 |
19.02 |
37.93 |
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