华夏高端制造混合A(002345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,866,064.05 |
-87,810,624.16 |
-394,491,577.51 |
-179,126,695.16 |
| 本期利润 |
84,431,306.61 |
68,966,863.98 |
-361,307,887.03 |
-80,432,491.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
-0.36 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.32 |
8.71 |
-28.37 |
-5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.29 |
9.33 |
-24.60 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-284,595,107.17 |
-433,868,770.93 |
-376,668,341.41 |
-233,493,263.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.60 |
-0.48 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
826,424,438.55 |
857,290,884.23 |
848,588,215.40 |
1,364,753,080.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.08 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.50 |
18.30 |
8.20 |
37.20 |
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