融通增益债券C(002344)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,628,487.11 |
5,393,894.92 |
8,734,378.34 |
2,444,783.67 |
| 本期利润 |
8,029,720.74 |
6,363,279.61 |
8,747,993.94 |
4,244,670.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.49 |
2.87 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
1.47 |
3.91 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
28,471,151.96 |
71,713,697.02 |
71,400,606.95 |
60,837,584.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
153,128,250.03 |
389,427,857.42 |
409,737,792.05 |
376,816,951.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.46 |
31.38 |
29.48 |
28.05 |
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