富国价值优势混合A(002340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-431,521,537.85 |
-270,683,120.31 |
-685,520,267.86 |
-358,102,514.11 |
| 本期利润 |
168,093,962.83 |
19,826,448.66 |
-1,297,739,252.65 |
-569,101,712.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.76 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
0.62 |
-24.68 |
-8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
1.32 |
-23.93 |
-8.98 |
| 期末可供分配利润 |
936,504,708.18 |
1,344,119,194.92 |
1,724,745,233.59 |
2,516,411,595.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
1.10 |
1.32 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
2,617,774,574.28 |
3,184,290,370.10 |
3,360,092,994.46 |
4,994,497,223.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.61 |
2.58 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.40 |
161.46 |
158.05 |
208.78 |
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