海富通安颐收益混合C(002339)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
460,395.74 |
177,571.67 |
-302,858.41 |
284,470.55 |
| 本期利润 |
1,050,779.62 |
568,387.94 |
312,997.17 |
1,365,948.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
2.30 |
0.67 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
2.47 |
-0.54 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,720,868.00 |
3,134,040.48 |
3,546,650.19 |
7,198,043.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
18,239,219.41 |
22,924,053.97 |
26,914,146.97 |
49,143,249.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.76 |
45.90 |
42.39 |
46.05 |
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