创金合信季安鑫3个月A(002337)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,719.03 |
316,286.03 |
186,038.07 |
1,261,711.52 |
| 本期利润 |
102,121.27 |
384,928.12 |
222,523.35 |
1,425,788.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
3.09 |
1.72 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
3.25 |
1.74 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
155,692.86 |
40,788.59 |
-144,885.40 |
-342,420.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,460,800.05 |
10,298,532.51 |
13,375,798.95 |
12,053,589.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
17.27 |
15.56 |
13.58 |
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