创金合信尊享纯债债券A(002336)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,839,184.57 |
10,195,032.23 |
30,597,946.93 |
15,263,423.05 |
| 本期利润 |
71,580,817.09 |
23,486,059.90 |
29,615,108.33 |
16,665,305.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
2.14 |
2.72 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.16 |
2.76 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
76,146,464.58 |
26,709,863.31 |
16,514,466.23 |
22,349,337.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,139,658,707.71 |
1,110,424,277.48 |
1,086,925,648.69 |
1,095,143,721.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.76 |
32.48 |
29.67 |
28.13 |
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