汇丰晋信沪港深C(002333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-197,677.10 |
-1,847,867.70 |
-11,525,225.53 |
-117,111.41 |
| 本期利润 |
6,327,360.09 |
4,451,720.39 |
-18,091,497.80 |
-8,360,849.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.00 |
7.16 |
-17.78 |
-6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.92 |
8.26 |
-21.95 |
-10.86 |
| 期末可供分配利润 |
-2,268,561.61 |
-14,261,104.71 |
-14,085,319.57 |
-3,080,956.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,086,120.57 |
65,417,289.11 |
67,047,236.27 |
81,392,012.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.06 |
0.98 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.96 |
11.93 |
3.40 |
18.09 |
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