银华泰利灵活配置混合C(002328)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,696.76 |
68,054.21 |
-11,970.36 |
-116,880.25 |
| 本期利润 |
26,591.51 |
49,612.70 |
-11,904.74 |
-51,733.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
2.61 |
-0.59 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
1.65 |
-0.61 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
28,746,562.60 |
536,978.24 |
607,387.98 |
666,534.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.50 |
0.46 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
84,757,948.05 |
1,621,220.31 |
1,922,493.73 |
2,081,900.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.50 |
1.46 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.95 |
40.27 |
37.15 |
37.99 |
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