银华聚利灵活配置混合C(002326)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,272.56 |
-1,110,885.42 |
-1,118,507.78 |
-4,433,365.53 |
| 本期利润 |
12,993.29 |
36,723.55 |
4,020.45 |
-9,092,112.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.92 |
0.07 |
-11.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
-1.60 |
-2.60 |
-12.80 |
| 期末可供分配利润 |
-33,698.07 |
-40,077.97 |
-66,192.99 |
10,331.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,023,992.29 |
2,568,369.85 |
2,598,491.27 |
7,109,273.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.85 |
70.16 |
68.43 |
72.92 |
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