银华稳利灵活配置混合C(002323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,086.51 |
-347,655.06 |
100,315.43 |
117,320.05 |
| 本期利润 |
-361,972.13 |
-337,636.18 |
181,845.02 |
224,655.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.23 |
-2.36 |
1.08 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
-4.06 |
-0.34 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
920,157.98 |
977,113.24 |
3,291,355.87 |
5,161,674.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
8,023,049.81 |
8,225,461.36 |
21,266,374.49 |
31,826,518.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.18 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.39 |
11.93 |
16.67 |
17.75 |
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