银华汇利灵活配置混合C(002322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,599,619.33 |
3,215,800.60 |
-847,011.95 |
-2,021,975.47 |
| 本期利润 |
4,207,546.02 |
3,972,278.55 |
5,918,592.08 |
5,132,210.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
2.03 |
2.36 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.92 |
1.83 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
81,495,479.26 |
46,808,861.69 |
57,143,719.02 |
109,652,903.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.70 |
0.67 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
196,131,382.99 |
113,492,914.00 |
142,410,103.84 |
274,399,525.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.70 |
1.67 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.57 |
34.87 |
32.33 |
32.01 |
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