大成一带一路灵活配置混合A(002319)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,626,200.25 |
-14,209,178.73 |
-64,871,260.05 |
-23,296,628.60 |
| 本期利润 |
-5,235,995.47 |
-10,017,641.98 |
-66,067,620.71 |
-39,180,641.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.45 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.60 |
-11.07 |
-21.47 |
-9.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
-9.38 |
-4.74 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
15,573,798.78 |
19,080,290.87 |
41,510,242.88 |
205,723,243.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.46 |
0.73 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
65,115,234.26 |
73,553,778.98 |
111,976,481.49 |
399,184,513.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.79 |
1.97 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.31 |
91.95 |
111.81 |
123.75 |
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