招商睿逸混合(002317)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,595,853.46 |
15,966,475.96 |
-4,500,876.36 |
-291,924.94 |
| 本期利润 |
28,788,705.28 |
16,779,417.27 |
10,997,178.40 |
-410,044.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
5.88 |
3.21 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
7.63 |
1.88 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
121,172,644.12 |
111,568,504.84 |
78,175,991.79 |
98,832,018.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.57 |
0.47 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
331,902,199.55 |
323,012,601.46 |
251,862,649.58 |
308,691,413.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.64 |
1.52 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.50 |
63.60 |
52.00 |
47.10 |
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