创金合信中证500指数增强C(002316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,633,057.38 |
-8,803,888.41 |
-20,644,577.57 |
-2,226,079.31 |
| 本期利润 |
11,931,263.35 |
-17,808,652.80 |
-14,006,237.03 |
1,632,599.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
-8.82 |
-5.67 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
-8.40 |
-6.61 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
21,287,544.35 |
-6,688,457.75 |
11,047,808.49 |
27,912,198.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
207,186,847.93 |
190,599,546.85 |
212,962,755.19 |
239,098,769.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.90 |
13.47 |
23.88 |
32.98 |
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