宏利新起点混合B(002313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,005,267.07 |
139,251.83 |
-196,533.41 |
85,265.27 |
| 本期利润 |
3,382,262.54 |
137,130.30 |
-57,564.65 |
79,269.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
1.69 |
-1.24 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
-0.06 |
-5.02 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
8,198,348.66 |
10,430,816.81 |
149,797.33 |
1,624.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.26 |
0.33 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
32,010,096.67 |
49,982,765.14 |
610,222.29 |
6,131.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.33 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.83 |
28.68 |
28.77 |
32.17 |
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