创金合信中证500指数增强A(002311)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,152,293.28 |
5,743,920.96 |
-8,650,161.68 |
-21,759,418.95 |
| 本期利润 |
14,592,349.84 |
9,754,128.49 |
-18,001,446.73 |
-14,782,088.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
5.07 |
-9.22 |
-5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
5.77 |
-8.36 |
-6.51 |
| 期末可供分配利润 |
32,324,725.52 |
21,491,080.25 |
-5,948,711.14 |
11,389,741.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
194,444,830.02 |
204,258,728.58 |
181,572,582.68 |
212,741,519.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
0.97 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.87 |
31.27 |
13.73 |
24.10 |
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