光大风格轮动混合A(002305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,598,868.86 |
-7,065,263.64 |
-984,450.08 |
1,625,693.81 |
| 本期利润 |
-3,954,037.17 |
-6,252,121.46 |
1,301,290.68 |
3,539,866.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.28 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.87 |
-25.39 |
2.45 |
6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
-12.46 |
2.47 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,787,600.54 |
806,299.18 |
8,244,709.97 |
9,959,325.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.05 |
0.20 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
15,618,893.02 |
15,623,593.40 |
48,657,132.96 |
48,695,652.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
1.20 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.39 |
9.46 |
25.04 |
30.54 |
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