南方益和混合(002293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,290,482.13 |
-225,382.95 |
-10,863,016.85 |
1,202,107.22 |
| 本期利润 |
5,814,480.41 |
245,972.57 |
-10,201,954.61 |
3,690,952.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
0.35 |
-10.13 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.20 |
-0.34 |
-9.93 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
19,385,995.48 |
17,366,779.73 |
24,520,586.55 |
40,574,895.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.41 |
0.41 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
54,342,684.12 |
60,156,558.08 |
84,223,428.10 |
105,687,759.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.41 |
1.41 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.75 |
30.90 |
31.35 |
51.13 |
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