诺安益鑫灵活配置混合A(002292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,047,018.16 |
-3,844,478.68 |
-900,179.46 |
1,532,486.55 |
| 本期利润 |
7,960,888.04 |
-1,465,191.65 |
13,783.23 |
6,754,890.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.05 |
0.00 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.50 |
-3.18 |
0.02 |
14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.05 |
-2.80 |
5.88 |
18.01 |
| 期末可供分配利润 |
17,984,239.26 |
13,687,142.16 |
16,566,534.67 |
21,938,747.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.44 |
0.48 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
45,606,750.68 |
44,793,445.10 |
50,975,400.70 |
57,956,977.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.44 |
1.48 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.91 |
38.73 |
42.73 |
59.08 |
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