诺安安鑫灵活配置混合(002291)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,123,354.12 |
3,579,294.03 |
13,764,236.91 |
-375,160.49 |
| 本期利润 |
10,405,663.20 |
10,151,385.93 |
6,339,157.21 |
-4,048,348.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.18 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
7.72 |
4.35 |
-2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
11.17 |
5.86 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
55,095,625.26 |
58,525,747.40 |
82,311,176.59 |
70,212,475.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.39 |
1.28 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
95,235,990.04 |
101,104,244.27 |
146,453,394.86 |
130,902,839.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.40 |
2.28 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.67 |
135.09 |
123.85 |
111.46 |
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