中银稳进策略混合A(002288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,145,330.25 |
5,785,735.41 |
-1,930,711.63 |
594,013.21 |
| 本期利润 |
4,428,345.75 |
5,257,988.97 |
-300,260.99 |
1,482,244.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
8.78 |
-0.51 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.00 |
10.48 |
-0.66 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
12,612,474.87 |
13,000,481.07 |
6,796,412.13 |
9,817,245.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.27 |
0.15 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
58,980,665.31 |
62,121,836.09 |
53,971,777.90 |
59,067,330.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.29 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.65 |
29.39 |
17.11 |
20.76 |
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