中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,454,471.42 |
5,347,489.90 |
-1,458,627.74 |
384,021.23 |
| 本期利润 |
18,917,382.62 |
7,401,502.22 |
1,161,039.44 |
9,561,388.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.42 |
0.25 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
1.47 |
0.24 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
83,774,091.17 |
68,240,738.27 |
55,226,656.04 |
41,144,086.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
676,012,575.60 |
598,812,623.38 |
534,939,615.69 |
385,779,518.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.79 |
20.14 |
18.69 |
18.40 |
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