平安安享灵活配置混合A(002282)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,736,205.57 |
702,653.06 |
-408,901.95 |
-607,434.11 |
| 本期利润 |
1,795,382.90 |
16,957.86 |
-89,355.80 |
-241,577.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.73 |
0.16 |
-0.46 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.18 |
0.79 |
-1.14 |
-2.66 |
| 期末可供分配利润 |
8,868,298.33 |
1,742,045.15 |
1,545,892.78 |
2,098,353.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
37,245,991.15 |
10,800,400.21 |
9,991,919.06 |
14,823,209.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.23 |
19.12 |
18.19 |
16.38 |
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