中邮纯债恒利债券C(002277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,749,881.24 |
1,279,532.18 |
4,691,268.12 |
3,250,387.49 |
| 本期利润 |
10,691,028.44 |
6,388,925.54 |
17,687,661.94 |
16,967,200.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
3.60 |
5.54 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
3.84 |
4.26 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
17,790,114.92 |
19,805,671.84 |
15,845,864.60 |
27,970,157.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
177,097,046.42 |
209,978,486.93 |
176,011,452.72 |
324,900,548.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.27 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.50 |
41.07 |
35.86 |
35.63 |
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