中邮纯债恒利债券A(002276)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,631,113.62 |
5,080,132.86 |
11,149,052.02 |
7,076,644.55 |
| 本期利润 |
82,936,622.58 |
23,971,637.54 |
31,401,587.19 |
31,187,318.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
3.27 |
4.24 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
3.95 |
4.46 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
215,984,004.97 |
121,653,013.67 |
72,460,395.11 |
63,229,023.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,915,894,903.92 |
1,148,145,724.43 |
717,708,202.87 |
659,308,766.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.29 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.05 |
43.27 |
37.83 |
37.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
