中邮纯债恒利债券A(002276)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,192,485.68 |
22,631,113.62 |
5,080,132.86 |
11,149,052.02 |
| 本期利润 |
118,527,447.93 |
82,936,622.58 |
23,971,637.54 |
31,401,587.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
7.71 |
3.27 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
8.14 |
3.95 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
482,699,835.81 |
215,984,004.97 |
121,653,013.67 |
72,460,395.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,960,366,059.47 |
1,915,894,903.92 |
1,148,145,724.43 |
717,708,202.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.34 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.16 |
49.05 |
43.27 |
37.83 |
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