中邮纯债聚利债券C(002275)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,311,334.96 |
2,602,738.64 |
1,541,711.81 |
1,222,335.33 |
| 本期利润 |
238,663.60 |
3,262,767.65 |
1,643,905.66 |
1,525,589.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
3.67 |
2.01 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
3.98 |
2.06 |
21.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,247,478.67 |
4,832,697.36 |
12,390,598.25 |
7,315,305.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
51,375,433.41 |
254,998,288.23 |
85,192,701.48 |
57,209,252.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.73 |
55.87 |
52.99 |
49.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
