中邮纯债聚利债券A(002274)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,988,095.82 |
53,687,579.26 |
21,992,510.02 |
14,471,366.60 |
| 本期利润 |
3,368,947.70 |
61,761,344.78 |
24,059,845.93 |
19,505,188.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
3.21 |
2.06 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
4.24 |
2.18 |
21.44 |
| 期末可供分配利润 |
24,409,456.37 |
29,852,144.89 |
135,721,500.99 |
208,545,967.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
767,109,639.20 |
1,182,520,063.49 |
910,273,994.52 |
1,597,662,421.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.94 |
66.80 |
63.50 |
60.01 |
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