中邮纯债聚利债券A(002274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,687,579.26 |
21,992,510.02 |
14,471,366.60 |
908,816.58 |
| 本期利润 |
61,761,344.78 |
24,059,845.93 |
19,505,188.39 |
2,704,362.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
2.06 |
1.14 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
2.18 |
21.44 |
20.01 |
| 期末可供分配利润 |
29,852,144.89 |
135,721,500.99 |
208,545,967.28 |
23,107,111.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.18 |
0.15 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,182,520,063.49 |
910,273,994.52 |
1,597,662,421.69 |
105,933,337.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.18 |
1.15 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.80 |
63.50 |
60.01 |
58.12 |
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