宏利创益混合B(002273)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,320,061.55 |
862,728.96 |
-166,220.04 |
106,766.79 |
| 本期利润 |
1,159,782.54 |
545,153.75 |
86,142.47 |
177,940.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
3.64 |
1.27 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
3.89 |
-0.93 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
11,567,266.29 |
5,123,495.55 |
5,055,253.57 |
235,731.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.63 |
0.57 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
29,157,602.65 |
13,276,267.90 |
13,964,400.31 |
557,293.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.63 |
1.57 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.92 |
75.68 |
69.10 |
71.08 |
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