银华大数据灵活配置定开混合(002269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,549,849.69 |
-56,777,687.97 |
-46,756,155.22 |
-21,100,622.87 |
| 本期利润 |
-3,589,432.81 |
-8,053,809.60 |
-47,368,251.07 |
-16,556,697.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
-2.85 |
-13.20 |
-4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.68 |
-2.38 |
-13.03 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
-60,177,621.86 |
-60,314,507.75 |
-41,066,381.37 |
-12,307,836.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
255,204,090.75 |
274,183,985.74 |
305,156,573.72 |
358,275,061.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.50 |
-14.00 |
-11.90 |
-3.30 |
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